NB Corporate Euro

Através da ficha dos fundos a GNBGA poderá conhecer todas as características que os nossos produtos possuem e verificar o quanto podemos nos diferenciar pela nossa qualidade de gestão.

Designação do Fundo NB Corporate Euro
Classe do Fundo Fundo de Obrigações
Início da Actividade 18.Set.1997
Volume sob Gestão 104 610 472,64 €
Perfil Teórico do Fundo Moderado
Prazo Recomendado 3 a 5 anos
Moeda de Cotação EUR
ISIN LU0079837604
Sociedade Gestora GNB Gestão de Patrimónios, Grupo novobanco
Entidades Comercializadoras Banco BEST- Centros de Investimento, serviço telefónico e www.bancobest.pt, All Funds Bank, SA, Banco Inversis, SA, NOVO BANCO, S.A. - Sucursal en España - através dos seus balcões, TRESSIS, Sociedad de Valores, S.A., NOVO BANCO, S.A. - Succursale Luxembourg - nas suas instalações, novobanco - Balcões, novobanco Online (novobanco.pt) e Linha Direta

A NS Partners Europe SA é, desde novembro 2023, a Management Company do fundo; a GNB Gestão de Patrimónios continua a ser a gestora responsável pela gestão da carteira do fundo.
Os valores apresentados referentes ao Volume sob Gestão dizem respeito ao último dia do mês anterior.

Valor UP 19.11.2024: €949,6100
Subscrição Inicial (Mín.) 1 UP
Subscrições Seguintes 1 UP
Comissão de Subscrição 0,00 %
Comissão de Resgate 0,000 %
Comissão de Depositário 0,050 %
Comissão de Gestão 0,600 %
Pré-aviso de Reembolso T+4 dias úteis
Nota: considerando T a data em que a ordem de resgate é enviada (cut off time: 16h00m)
ISHARES CORE EUR ETF 2,99%
VW 7.875 23-09/2049 1,41%
INVESCO AT1 CAP ETF 1,40%
EDF Var 24-09/2057 1,39%
DANBNK 4.75 23-06/30 1,34%
Serão apresentados no máximo os 5 principais activos que compõem a carteira do fundo.

Início da actividade: 18.09.1997

Calculadora de Rendibilidades

A


B


Efectiva Anualizada Risco
8,80% 8,72% 3
Desde o início 2021 2022 2023
Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco Rendibilidade Risco
2,40% 7 0,12% 2 -12,35% 3 7,99% 3
Não há UP disponível para a(s) data(s) escolhidas(s). Foi utilizada a UP do dia útil anterior e a data correcta está indicada em A e/ou B.
A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela GNB Gestão de Ativos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospetos e Documento de Informação Fundamental (DIF/Key Investor Information Document (KIID)), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em www.gnbga.pt e www.cmvm.pt, sem quaisquer ónus ou encargos. As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rentabilidades aqui divulgadas são anualizadas, líquidas de taxe d’abonnement, comissões de gestão e deposito; não são líquidas de comissões de subscrição e de resgate, devendo estas ser consultadas nos documentos constitutivos de cada um dos fundos. As rentabilidades anualizadas apresentadas, que se refiram a períodos superiores a um ano, apenas seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. A categoria de risco indicada não é garantida e pode variar ao longo do tempo tendo em conta o período analisado e a rentabilidade obtida. Para informação detalhada do perfil de risco e de remuneração do FUNDO, deverá ser consultado o respetivo IFI. No que respeita ao regime fiscal aplicável, o mesmo deverá ser analisado ao nível: i) da tributação do fundo, estando este sujeito a um imposto adicional (taxe d’abonnement) de 0,05% ao ano, calculado com base no seu valor líquido patrimonial; ii) tributação dos rendimentos auferidos pelo participante, aplicando-se neste caso o regime fiscal em vigor no país de origem.

* A informação sobre as unidades de participação, rentabilidades e risco é apresentada com referência à data de valorização das unidades de participação.
** Rentabilidades calculadas com base em unidades de participação transacionadas.

Informação Relevante

O FUNDO investe maioritariamente e de forma bastante diversificada em títulos de dívida a nível mundial, emitidos e garantidos por entidades que tenham sido objeto de notação mínima de risco de B (B-, B, B+) pela S&P ou B (B3, B2, B1) pela Moody’s. O FUNDO investe principalmente em obrigações de taxa variável, ou de taxa fixa de prazo residual inferior a 1 ano. Investirá maioritariamente em títulos de dívida objeto de securitização (Asset Backed Securities - ABS), com exposições subjacentes em ativos de mercados desenvolvidos. Investirá ainda em dívida pública e privada, europeia e americana.

Gestor


Hugo Custódio - Gestor de Fundos e Analista

• Gestor de Fundos de obrigações desde janeiro 2017, e analista de crédito com foco em emitentes High Yield;
• Iniciou a sua atividade profissional na GNB Gestão de Ativos, Grupo novobanco como Analista e Gestor de Fundos em 2006;
• Experiência profissional: Gestor dos fundos Nacionais de ações (2015-2017), Gestor do NB Ações Europa e do NB European Equity (2009-2017), Gestor do Fundo Lux Global Fund - European Responsible Fund (2009-2015); Gestor do fundo NB Ações América na GNB Gestão de Ativos (2008-2009); atividades de trading de ações, derivados, mercado monetário e mercado cambial na GNB Gestão de Ativos (2008-2012);
• Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE em 2005.

Gráfico de Evolução das UP's

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UP: 872,8400€ em 17/11/2023
UP: 949,6100€ em 19/11/2024
NB Corporate Euro
 

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Outros Fundos